Разделение денежных потоков в компании "Омега"

Деятельность компании

Компания «Омега» занимается тремя независимыми видами деятельности:

  • монтаж и инсталляция оконных систем (первоначальный и основной вид деятельности);
  • аренда помещений в собственном офисном здании и складе на производстве;
  • риелторские услуги по продаже и сдаче в аренду офисных помещений и складов;

Компания создана в 2001 году.
Форма собственности: общество с ограниченной ответственностью. Плательщик НДС.

Основным видом деятельности является продажа и монтаж металлопластиковых окон.
В 2002 году было приобретено офисное здание, часть площадей сдается в аренду.

Система "Директор 4.0" используется для правильного разделения денежных ресурсов, которые поступают и используются по различным направлениям деятельности.

Компания имеет три денежных счета:

  • Расчетный счет в АКБ «Укрсиббкан» (в систему данный счет внесен под наименованием «УКРСИББАНК». Данный расчетный счет в основном используется для операций департамента оконных систем;
  • Расчетный счет в АКБ "Форум" (в системе – "ФОРУМ"). Данный счет используется для принятия арендных платежей и платежей по риелторским услугам. Так же с этого счета производятся оплаты иностранному поставщику за комплектующие для металлопластиковых конструкций.
  • Касса, которой заведует главный бухгалтер (в системе – «Касса»).

Для разделения денежных потоков по направлениям, в системе создано четыре субсчета:

  • Администрация – для денежных потоков по административно-хозяйственной деятельности;
  • Оконные системы – для департамента оконных систем;
  • Аренда – для отдела аренды;
  • Риелторские услуги – для отдела риелторских услуг.

При построении отчета о движении денежных средств, получается кассовая прибыль по каждому направлению.

Компания состоит из четырех подразделений:

  • административный;
  • департамент продажи оконных систем:
    • отдел продаж;
    • производственный отдел;
    • отдел закупок;
  • отдел аренды;
  • отдел риелторских услуг.

Сотрудники, задействованные в работе системы:

Должность ФИО (в тестовой базе) Пользователь тестовой базы
Административный отдел
Директор Кудряшова Валентина omega_boss
Главный бухгалтер (финансовый директор) Миронова Наталья omega_account
Помощник главного бухгалтера Мискина Светлана omega_account1
Начальник хозяйственного отдела Истомин Сергей omega_hoz
Секретарь Животовская Ангелина omega_secretary
Департамент продажи оконных систем
Руководитель департамента Углова Мария omega_win_boss
Менеджер по продажам Сергеев Петр omega_win_sells
Начальник производства Миронов Григорий omega_win_prod
Начальник отдела закупок Троекуров Константин omega_win_buy
Отдел аренды
Начальник отдела (так же управляет отделом риэлторских услуг) Костемиров Владимир omega_rent_boss
менеджер по аренде Игоревский Юрий omega_rent_sells
Отдел риелторских услуг
Брокер Мшин Владислав omega_rielt_sells