Общий отчет по все фирме

Наименование отчета в системе "ДДС Омега (Общий)"

Номер статьи Наименование статьи февраль, 2010
1
Остаток на начало 620443,58
2
Доходы 549370
01.151 - Реализация оконных систем корпоративным клиентам 263800
01.152 - Реализация оконных систем частным клиентам 51800
01.251 - Монтаж оконных систем 94750
01.252 - Транспортировка оконных систем 30100
01.261 - Арендная плата 101500
01.262 - Доходы по обслуживанию арендованных помещений 5120
01.271 - Комиссия по договору аренды 2300
3 Прямые производственные затраты -322848,04
02.12 - Полуфабрикаты -151347,37
02.36 - Услуги сторонних подрядчиков по монтажу оконных систем -44000
02.41 - Зарплата производственного персонала -53000
02.44 - Налоги на ФОТ производственного персонала -18956,67
02.63 - Коммунальные услуги (производственные помещения) -16794
02.64 - Электроэнергия (производственные помещения) -9750
02.71 - ГСТ для производственного транспорта -24500
02.72 - Техобслуживание производственного транспорта -4500
4 Административно-хозяйственные расходы -85184,35
04.12 - Реклама -3800
05.10 - Канцелярские и пр. материалы, почтовые затраты -1800
05.31 - Стационарная городская связь (административные) -1368
05.34 - Интернет (административные) -845
05.41 - Зарплата административного персонала -35000
05.44 - Налоги на ФОТ административного персонала -9564,56
06.10 - Налог на прибыль -21406,34
06.20 - НДС -11400,45
5 Финансовая деятельность -2367,19
07.61 - Услуги финансовых учреждений -1714,56
07.98 - Переброс денежных средств в рамках баланса одной фирмы -652,63
6 Прочие операции 0
7 Обороты за период 138970,42
8 Остаток на конец 759414

Финансовый результат кассовым методом за февраль составил 138970,42 грн.

Отчет по администрации
Наименование отчета в системе "ДДС Омега (Администрация)"

Номер статьи Наименование статьи февраль, 2010
1 Остаток на начало 81072,41
2 Доходы управляющей компании 100000
4 Административно-хозяйственные расходы -100341,02
02.44 - Налоги на ФОТ производственного персонала -18956,67
05.10 - Канцелярские и пр. материалы, почтовые затраты -1800
05.31 - Стационарная городская связь (административные) -1368
05.34 - Интернет (административные) -845
05.41 - Зарплата административного персонала -35000
05.44 - Налоги на ФОТ административного персонала -9564,56
06.10 - Налог на прибыль -21406,34
06.20 - НДС -11400,45
5 Финансовая деятельность -880
07.61 - Услуги финансовых учреждений -880
6 Прочие операции 0
7 Обороты за период -1221,02
8 Остаток на конец 79851,39

В феврале администрация затратила больше запланированных 100000 грн, на 1221.00 грн.

Отчет по департаменту оконных систем
Наименование отчета в системе "ДДС Омега (Оконные системы)"

Номер статьи Наименование статьи февраль, 2010
1 Остаток на начало 457364,64
2 Доходы 440450
01.151 - Реализация оконных систем корпоративным клиентам 263800
01.152 - Реализация оконных систем частным клиентам 51800
01.251 - Монтаж оконных систем 94750
01.252 - Транспортировка оконных систем 30100
3 Прямые производственные затраты -264797,37
02.12 - Полуфабрикаты -151347,37
02.36 - Услуги сторонних подрядчиков по монтажу оконных систем -44000
02.41 - Зарплата производственного персонала -38000
02.64 - Электроэнергия (производственные помещения) -2450
02.71 - ГСТ для производственного транспорта -24500
02.72 - Техобслуживание производственного транспорта -4500
4 Административно-хозяйственные расходы -73800
04.12 - Реклама -3800
05.91 - Затраты на содержание управляющей компании -70000
5 Финансовая деятельность -1487,19
07.61 - Услуги финансовых учреждений -834,56
07.98 - Переброс денежных средств в рамках баланса одной фирмы -652,63
6 Прочие операции 0
7 Обороты за период 100365,44
8 Остаток на конец 557730,08

Прибыль департамента оконных систем кассовым методом составила 100365,44 грн.

Отчет по отделы аренды
Наименование отчета в системе "ДДС Омега (Аренда)"

Номер статьи Наименование статьи февраль, 2010
1 Остаток на начало 79348,19
2 Доходы 106620
01.261 - Арендная плата 101500
01.262 - Доходы по обслуживанию арендованных помещений 5120
3 Прямые производственные затраты -34094
02.41 - Зарплата производственного персонала -10000
02.63 - Коммунальные услуги (производственные помещения) -16794
02.64 - Электроэнергия (производственные помещения) -7300
4 Административно-хозяйственные расходы -25000
05.91 - Затраты на содержание управляющей компании -25000
5 Финансовая деятельность 0
6 Прочие операции 0
7 Обороты за период 47526
8 Остаток на конец 126874,19

Прибыль отдела аренды кассовым методом составила 47526,00 грн.

Отчет по отделы риелторских услуг
Наименование отчета в системе "ДДС Омега (Риелтор)"

Номер статьи Наименование статьи февраль, 2010
1 Остаток на начало 2658,34
2 Доходы 2300
01.271 - Комиссия по договору аренды 2300
3 Прямые производственные затраты -5000
02.41 - Зарплата производственного персонала -5000
4 Административно-хозяйственные расходы -5000
05.91 - Затраты на содержание управляющей компании -5000
5 Финансовая деятельность 0
6 Прочие операции 0
7 Обороты за период -7700
8 Остаток на конец -5041,66

Отдел риелторских услуг в феврале был убыточным. Убыток составил 7700.00 грн.