Планирование и регистрация оплат департамента оконных систем

Работа с покупателем

  • Согласование с объемов и стоимости работ;
  • Внесение заявки на оплату аванса и окончательного расчета за поставленные окна и выполненные работы;
  • Согласование стоимости работ с подрядчиками (бригада монтажников);
  • Внесение заявки на оплату монтажникам;
  • Утверждение директором заявки на исходящие оплаты;
  • Регистрация входящих платежей, соответствующая заявка из плана платежей переносится в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату);
  • Проведение утвержденных исходящих платежей, с одновременным переносом заявок на исходящие платежи из плана платежей в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату);

Закупка материалов для производства

  • Составление плана закупки материалов на склад производства;
  • Получение счета от поставщиков и на основании этих счетов ввод заявок на оплату;
  • Утверждение заявок на оплату директором;
  • Проведение исходящих платежей по утвержденным заявкам с одновременным переносом заявок на исходящие платежи из плана платежей в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату)

Проведение платежей по обеспечению производства

К обеспечению производством относятся такие затраты:

  • электроэнергия производства;
  • горюче-смазочные материалы;
  • ремонт и обслуживание оборудования;
  • покупка инструментов и спецодежды;
  • покупка нового оборудования и запчастей к нему;
  • и т.п.
  • Получение счета от поставщиков и на основании этих счетов ввод заявок на оплату;
  • Утверждение заявок на оплату директором;
  • Проведение исходящих платежей по утвержденным заявкам с одновременным переносом заявок на исходящие платежи из плана платежей в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату)

Планирование и регистрация оплат по аренде

Внесение графиков платежей :

  • Заключение контракта на аренду помещений (в системе контракт не создается);
  • Внесение заявок на оплату по данному контракту (отдельно заявка за аренду, отдельно заявка за обслуживание помещений):
    • на весь период контракта – для контрактов, заключенных на срок до 1 года;
    • на текущий год – для долгосрочных контрактов.
  • Корректировка графикой платежей при изменений условий аренды или при изменении сроков аренды.

Регистрация платежей от арендаторов:

  • При поступлении входящего платежа от арендатора – поиск соответствующей заявки в плане платежей;
  • Изменение даты в заявке на дату фактического платежа;
  • Перенос найденной заявки в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату).

Платежи по обслуживанию арендуемых помещений:

  • Получение счета от поставщиков и на основании этих счетов ввод заявок на оплату;
  • Утверждение заявок на оплату директором;
  • Проведение исходящих платежей по утвержденным заявкам с одновременным переносом заявок на исходящие платежи из плана платежей в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату)

Планирование и регистрация оплат по риелторским услугам

  • Заключение договора комиссии по предоставлению риелторских услуг (договор в системе не создается);
  • Внесение заявок на оплату по данному договору .
  • Корректировка графикой платежей при изменений условий аренды или при изменении сроков аренды.
  • При поступлении входящего платежа – поиск соответствующей заявки в плане платежей;
  • Изменение даты в заявке на дату фактического платежа;
  • Перенос найденной заявки в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату).

Начисление и выплата заработной платы

  • Подготовка начальником каждого подразделения платежной ведомости на выплату заработной платы (аванса) и передача ее финансовому директору;
  • Внесение финансовым директором заявок на оплату по заработной плате;
  • Утверждение заявок на оплату директором;
  • Выплата заработной платы сотрудникам, с одновременным переносом соответствующих заявок на оплату в платежи.

Планирование и регистрация оплат по административно-хозяйственным затратам

Планирование административно-хозяйственных затрат

  • в начале текущего месяца, создаются заявка на оплату по ежемесячным административно-хозяйственным затратам на этот месяц. В заявке указывается плановая дата оплаты – дата, когда обычно производится оплата по этой затрате;
  • Получение счета от поставщиков и на основании этих счетов ввод заявок на оплату;
  • Утверждение заявок на оплату директором;
  • Проведение исходящих платежей по утвержденным заявкам с одновременным переносом заявок на исходящие платежи из плана платежей в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату)

Компенсация затрат администрации

  • После закрытия отчетного периода, главным бухгалтером рассчитываются суммы отчислений каждого подразделения на компенсацию затрат администрации на следующий месяц:
  • зарплата административного персонала;
  • затраты на развитие бизнеса;
  • представительские затраты;
  • затраты на телекоммуникации;
  • хозяйственные затраты;
  • и пр.
  • составляются платежи по перебросу денежных средств с субсчетов подразделений на субсчет администрации.