Должность Функции в системе Используемые роли Пользователь тестовой базы
Директор Директор:
  • Внесение информации в справочники:
    • Фирмы;
    • Валюты;
    • Статьи учета;
    • Денежные счета;
  • установка ответственных по счетам.
  • Создание, редактирование и формирование отчетов «О движении денежных средств»
  • утверждение заявок на оплату;
  • редактирование контрагентов и статей учета в платежах.
Кассир (директор самостоятельно ведет учет кассы):
  • редактирование таких справочников:
      • Контрагенты;
      • Юридические лица.
  • Создание и редактирование заявок на оплату в плане платежей.
  • Внесение фактических платежей.
  • Перенос из плана платежей в платежи и обратно.
Директор (вариант "Касса")
Бухгалтер-кассир (вариант "Касса") Доступ:
  • ко всем денежным счетам;
  • ответственный по кассе.
web_boss
Ведущий разработчик
  • Доступ на редактирование таких справочников:
      • Контрагенты;
      • Юридические лица.
  • Создание и редактирование заявок на оплату в плане платежей.
Планирование платежей Доступ:
  • ко всем денежным счетам.
web_prj
Арт-директор
  • Доступ на редактирование таких справочников:
      • Контрагенты;
      • Юридические лица.
  • Создание и редактирование заявок на оплату в плане платежей.
Планирование платежей Доступ:
  • ко всем денежным счетам.
web_art
Бухгалтер
  • Доступ на редактирование таких справочников:
      • Контрагенты;
      • Юридические лица.
  • Создание и редактирование заявок на оплату в плане платежей.
  • Создание и редактирование документов прямо в платежах.
  • Перенос из плана платежей в платежи и обратно.
Бухгалтер-кассир (вариант "Касса") Доступ:
  • к расчетному счету;
  • ответственный расчетному счету.
web_account

Порядок работы с клиентом

  • Согласование с клиентом бюджета и объемов работ;
  • Определение графика входящих платежей от клиента;
  • Внесение в систему заявок на входящие оплаты в план платежей;
  • При необходимости, привлечение сторонних разработчиков (фрилансеров) или подрядчиков;
  • Согласование с ними стоимость и объемы работы;
  • Внесение в систему заявок на исходящие платежи по подрядчикам/фрилансерам;
  • При поступления входящего платежа, соответствующая заявка из плана платежей переносится в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату);
  • Проведение исходящих платежей по проекту, с одновременным переносом заявок на исходящие платежи из плана платежей в платежи (при частичной оплате может использоваться механизм разбиения заявки на оплату);
  • по завершению работ удаление из плана платежей тех заявок, оплаты по которым не будут проводится.

Планирование и регистрация операций по административно-хозяйственной деятельности

Планирование административно-хозяйственных затрат

  • в начале текущего месяца, создаются заявка на оплату по ежемесячным административно-хозяйственным затратам на этот месяц. В заявке указывается плановая дата оплаты – дата, когда обычно производится оплата по этой затрате;

Внесение платежа по административно-хозяйственной деятельности:

  • если по данному платежу уже имеется заявка в плане платежей:
    • заявка из плана платежей переносится в платежи;
  • если оплата не была запланирована:
    • создается новый платеж;