Февраль 2010 года

01.02.2010

  • из кассы была выплачена заработная плата за январь 2010 года всем сотрудникам компании (платежи № 58,59,60,61). Денежные средства на заработную плату были сняты с расчетного счета 29.01.10 (платежи № 55,57);
  • директор компании взял 500 грн. в счет компенсации затрат на топливо своего автомобиля, который он использует для производственной деятельности (платеж № 18);
  • был оплачен единый налог частного предпринимателя за февраль 2010 года (платеж № 46).

02.02.2010

  • выплачена зарплата уборщицы. Т.к. уборщица не является сотрудником компании – ее затраты ложатся не на затраты по персоналу, а на затраты по обслуживанию офисных помещений.

03.02.2010

  • получение аванса от компании производителя металлопластиковых окон (платеж № 48). Контракт был заключен с центральным офисом в Германии. Поэтому, оплата поступила в евро;

04.02.2010

  • была оформлена заявка на продажу валюты полученной от компании «Века» (платеж № 49). Т.к. курс межбанка отличается от курса национального банка, который вносится в систему, возник финансовый результат платежа (курсовая разница) в размере 838,35 грн.;
  • банк самостоятельно списал оплату за использование клиент-банка (платеж № 38);

08.02.2010

  • приход выручки от продажи валюты на межбанке (платеж № 50);
  • банк самостоятельно списал комиссию за проведения продажи валюты (платеж № 73);

11.02.2010

  • оплата за предоставление стационарной телефонной связи и доступа в Интерент за январь 2010 года (платеж №10, 11). Т.к. счет один, но в этом счете отдельно выделяется интеренте и телефонная связь, созданы два платежа на отдельные статьи учета;
  • оплата за полгода хостинга и доменного имени web-activity.con.ua хостинг-провайдеру (платеж № 26);
  • пополнение депозита на учетной записи в системе Google AdWord (платеж №34). Оплата производится с использованием платежной системы WebMoney. Сервис Google AdWord используется для продвижения и рекламы клиентских порталов. В зависимости от количество показов, с депозита списываются определенные суммы. Поэтому, этот депозит нужно время от  времени пополнять. Расчеты ведутся в долларах США.
  • оплата внештатному дизайнеру за разработку дизайна роликов по проекту «Века» (платеж № 51);
  • оплата клиент «Маркиза и Ко» за обновление системы управления сайтом (платеж № 32). Это вторая оплата, которая была произведена уже по завершению работ. Первая оплата была 11.01.2010 (платеж № 31).

19.02.2010

  • оправка денежных средств на покупку валюты (евро) для оплаты иностранному поставщику систему управления сайтами (платеж №23);

22.02.2010

  • приход валюты (евро) на расчетный счет после покупки на межбанке (платеж № 24);
  • банк автоматически списал комиссию за операцию покупки валюты (платеж № 42);
  • оплата иностранному поставщику за программное обеспечения по управлению содержимым сайтов Site Intelligent (платеж № 25);

25.02.2010

  • оплата арендодателю за арендуемые офисные помещения (предоплата за март 2010) (платеж № 15);
  • банк списал комиссию за расчетно-кассовое обслуживание (платеж № 43);

26.02.2010

  • предоплата клиентом абонентской платы за обслуживание и продвижение сайта за март 2010 года (платеж № 29);
  • снятие денег с расчетного счета в кассу, для выплаты заработной платы (платежи № 62, 64);
  • снятие комиссии банком за выдачу наличных средств (платеж № 63);

27.02.2010

  • оплата украинского представительства компании «Века» за разработку флеш-роликов (платеж № 53).